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最近指数持续走高和周期板块以及大金融的持续走强有关,和原先的基本判断基本一致。就是下半年的经济形式的压力越来越大,刚刚公布的PMI数据出现明显下滑,如果数据持续走坏,机构认为货币政策会出现转向。四季度会大力推进的方向有可能是基建,而基建资金的主要来源是地方政府债,目前只完成全年发行的30%,所以未来可能会再次启动基建来保证未来经济增长方向。
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